雇員點評標簽
職位描述
報銷管理票據(jù)管理銀行業(yè)務(wù)
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)登記銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，每月及時與銀行對帳；登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，每月及時與會計對帳，確保現(xiàn)金日記帳與總帳相符；
2、負責(zé)嚴格審查銀行、現(xiàn)金收付款單據(jù)，及時辦理收付款業(yè)務(wù)，確保銀行資金及現(xiàn)金的安全；
3、負責(zé)支票及銀行印鑒中法人章的管理，確保其安全使用；認真執(zhí)行支票管理制度；及時編制銀行存款資金變動情況表，反映公司資金狀況；
4、負責(zé)及時核對銀行支付的存款利息（或銀行收取的貸款利息）是否與公司的存款（或貸款）的實際情況相符，若有差異及時查明原因；
5、負責(zé)與銀行溝通，并及時向財務(wù)經(jīng)理及總會計師匯報資金情況，提供合理的理財意見或建議；
6、負責(zé)及時認真執(zhí)行公司各項收付款指令，合理使用各種銀行結(jié)算方式，遵守銀行結(jié)算紀律；認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不坐支現(xiàn)金；
7、負責(zé)辦理銀行授信等相關(guān)融資業(yè)務(wù)，根據(jù)銀行需求準備相應(yīng)的財務(wù)資料；
8、負責(zé)協(xié)調(diào)與各銀行的關(guān)系，確保銀行能及時開立公司商務(wù)洽談所需的各類銀行保函；
9、負責(zé)辦理、登記各種票據(jù)、銀行保函、信用證、銀行授信等臺帳，及時跟出納登記簿核對一致；
10、負責(zé)定期清理不需要的銀行賬戶、其他貨幣資金賬戶；
11、協(xié)助會計師事務(wù)所做好年度的銀行存款、票據(jù)等審核工作，提供相關(guān)資料；
12、協(xié)助項目收款，包括但不限于指導(dǎo)票據(jù)的開具、支票領(lǐng)取、辦理貼現(xiàn)、資料提供等；
13、負責(zé)手續(xù)費發(fā)票的辦理、銀行回單的獲取以及相關(guān)檔案資料的保管；
14、負責(zé)銀行開銷戶管理；
15、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
任職條件：
1、大專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)；
2、1年以上出納經(jīng)驗為佳；
3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、善于處理流程性事務(wù)，良好的學(xué)習(xí)能力和溝通能力；
5、工作認真負責(zé)，細心謹慎。
1、負責(zé)登記銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，每月及時與銀行對帳；登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，每月及時與會計對帳，確保現(xiàn)金日記帳與總帳相符；
2、負責(zé)嚴格審查銀行、現(xiàn)金收付款單據(jù)，及時辦理收付款業(yè)務(wù)，確保銀行資金及現(xiàn)金的安全；
3、負責(zé)支票及銀行印鑒中法人章的管理，確保其安全使用；認真執(zhí)行支票管理制度；及時編制銀行存款資金變動情況表，反映公司資金狀況；
4、負責(zé)及時核對銀行支付的存款利息（或銀行收取的貸款利息）是否與公司的存款（或貸款）的實際情況相符，若有差異及時查明原因；
5、負責(zé)與銀行溝通，并及時向財務(wù)經(jīng)理及總會計師匯報資金情況，提供合理的理財意見或建議；
6、負責(zé)及時認真執(zhí)行公司各項收付款指令，合理使用各種銀行結(jié)算方式，遵守銀行結(jié)算紀律；認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不坐支現(xiàn)金；
7、負責(zé)辦理銀行授信等相關(guān)融資業(yè)務(wù)，根據(jù)銀行需求準備相應(yīng)的財務(wù)資料；
8、負責(zé)協(xié)調(diào)與各銀行的關(guān)系，確保銀行能及時開立公司商務(wù)洽談所需的各類銀行保函；
9、負責(zé)辦理、登記各種票據(jù)、銀行保函、信用證、銀行授信等臺帳，及時跟出納登記簿核對一致；
10、負責(zé)定期清理不需要的銀行賬戶、其他貨幣資金賬戶；
11、協(xié)助會計師事務(wù)所做好年度的銀行存款、票據(jù)等審核工作，提供相關(guān)資料；
12、協(xié)助項目收款，包括但不限于指導(dǎo)票據(jù)的開具、支票領(lǐng)取、辦理貼現(xiàn)、資料提供等；
13、負責(zé)手續(xù)費發(fā)票的辦理、銀行回單的獲取以及相關(guān)檔案資料的保管；
14、負責(zé)銀行開銷戶管理；
15、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
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1、大專以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè)；
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4、善于處理流程性事務(wù)，良好的學(xué)習(xí)能力和溝通能力；
5、工作認真負責(zé)，細心謹慎。
工作地點
廣東省深圳市南山區(qū)科技南十二路11號方大大廈19樓
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方大集團
方大集團股份有限公司1991年12月28日創(chuàng)立于改革開放的前沿——深圳，公司股票（A股代碼：000055；B股代碼：200055）于1995年11月29日在深圳證券交易所主板上市，是我國首批A+B股股票上市的民營企業(yè)。方大集團旗下現(xiàn)有7家國家高新技術(shù)企業(yè)，1家“全國制造業(yè)單項冠軍”企業(yè)，3家“專精特新”企業(yè)，業(yè)務(wù)遍及全球120多個國家和地區(qū)?，F(xiàn)已成為擁有智慧幕墻系統(tǒng)及新材料產(chǎn)業(yè)、軌道交通屏蔽門系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、總部基地等業(yè)務(wù)板塊為一體的綜合性高科技企業(yè)。方大集團始終秉持“科技為本，創(chuàng)新為源”的經(jīng)營理念，堅持走自主創(chuàng)新之路，先后承擔(dān)7項國家863計劃、國家重大攻關(guān)計劃、國家火炬計劃等國家級重大科技項目，獲得國家級、省部級科技獎項19項，創(chuàng)造23項中國企業(yè)新記錄。12項產(chǎn)品被列為國家級重點新產(chǎn)品；設(shè)立了企業(yè)博士后工作站、工程技術(shù)研究中心、研究設(shè)計院等研發(fā)機構(gòu)；主持和參編了我國第一部建筑節(jié)能國家標準《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》、第一部屏蔽門行業(yè)標準《城市軌道交通站臺屏蔽門》等國家和行業(yè)標準44項；先后獲得專利、軟件著作權(quán)1089件，其中國際專利（PCT）和發(fā)明專利600多件，擁有軟件技術(shù)著作權(quán)17件，國內(nèi)外注冊商標107件，總數(shù)位居同行業(yè)前列，方大是“中國馳名商標”。方大集團專業(yè)的質(zhì)量體系、精益求精的“方大工匠”精神造就卓越的品質(zhì)，讓方大集團贏得了廣泛盛譽。方大集團多次榮獲“國家質(zhì)量獎”、“國家優(yōu)質(zhì)工程獎”（魯班獎），是我國唯一連續(xù)兩次榮獲世界質(zhì)量大獎——“白金明星獎”的企業(yè)，先后榮獲“亞太地區(qū)100家最佳管理公司”、“中國質(zhì)量管理先進單位”、“建設(shè)創(chuàng)新型國家杰出企業(yè)”、“中國上市公司100強”、“廣東省先進集體”等榮譽。在重視創(chuàng)造企業(yè)價值的同時，方大集團積極履行企業(yè)公民義務(wù)，已累計向社會捐資捐物金額15,700萬元，分別用于建設(shè)精準扶貧項目、“希望小學(xué)”、貧困村衛(wèi)生室、賑災(zāi)救災(zāi)、環(huán)境保護等方面。先后獲得“全國‘萬企幫萬村’精準扶貧行動先進民營企業(yè)”、全國工商聯(lián)“抗擊新冠肺炎疫情先進民營企業(yè)”、“全國模范職工之家”、“中國最佳雇主”、“中國履行社會責(zé)任杰出企業(yè)”等榮譽，連續(xù)多年榮膺“全國優(yōu)秀外商投資企業(yè)—深圳市十大納稅額企業(yè)”稱號。
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