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崗位職責
（一） 資金結(jié)算與日常管理
負責公司所有銀行賬戶的日常管理，包括開戶、銷戶、變更及網(wǎng)銀U盾的管理與權(quán)限維護。
辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，確保手續(xù)完備、單據(jù)齊全。
及時、準確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬實相符。
每日編制《資金日報表》，實時反映公司資金存量及變動情況，報送給管理層。
負責銀行回單、對賬單的領取、整理與核對工作。
管理公司庫存現(xiàn)金、有價證券及各類票據(jù)（如支票、匯票）的安全與完整。
（二） 資金計劃與調(diào)度
協(xié)助編制公司月度、周度資金收支計劃，并監(jiān)控計劃執(zhí)行情況。
根據(jù)資金計劃及實際業(yè)務需求，合理安排資金支付，優(yōu)化資金使用。
負責與業(yè)務部門溝通，預測大額資金收支，提前做好資金頭寸安排，確保支付能力。
在授權(quán)范圍內(nèi)，辦理銀行間的資金調(diào)撥和理財產(chǎn)品的申購、贖回，提高資金收益。
（三） 往來核對與賬務處理
定期核對銀行流水與公司賬目，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實一致，并對未達賬項進行跟蹤處理。
定期與業(yè)務部門核對內(nèi)部往來款項，確保資金往來清晰。
負責與資金相關的憑證制單、賬務處理工作，確保會計記錄準確無誤。
配合總賬會計完成月末結(jié)賬工作。
崗位要求
（一） 學歷與資質(zhì)
統(tǒng)招本科及以上學歷，會計、財務、金融等相關專業(yè)。
持有初級會計職稱及以上證書，持有中級會計職稱或CPA證書者優(yōu)先。
（二） 知識與經(jīng)驗
工作經(jīng)驗： 具備1年以上制造業(yè)企業(yè)資金會計、出納或相關財務崗位工作經(jīng)驗，熟悉制造業(yè)資金流特點。優(yōu)秀應屆生也可考慮。
軟件技能：
熟練使用用友、金蝶等主流財務軟件。
精通Microsoft Office辦公軟件，尤其擅長Excel（需熟練掌握VLOOKUP、SUMIF、數(shù)據(jù)透視表等函數(shù)）。
熟悉企業(yè)網(wǎng)銀的操作系統(tǒng)。
（三） 能力與素質(zhì)
嚴謹細致： 對數(shù)字高度敏感，工作認真負責，嚴謹踏實，能有效處理大量繁瑣的結(jié)算業(yè)務。
原則性強： 具備高度的責任心和良好的職業(yè)道德，嚴格遵守財務保密制度，堅持原則。
溝通能力： 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與銀行、內(nèi)部業(yè)務部門順暢溝通。
抗壓能力： 能夠適應快節(jié)奏的工作環(huán)境，具備良好的時間管理能力和抗壓能力，能按時完成各項工作。
風險意識： 具備強烈的資金安全和風險防范意識。
學習能力： 愿意學習新的金融工具和財務知識，不斷提升業(yè)務水平。