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職位描述： 1、負(fù)責(zé)處理公司各項(xiàng)銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對(duì)賬； 2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時(shí)與相關(guān)人員通報(bào)和核對(duì)； 3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫(kù)存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬； 4、負(fù)責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作； 5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)； 6、負(fù)責(zé)部門及個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷的匯總統(tǒng)計(jì)； 7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財(cái)務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等； 8、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額； 9、 根據(jù)部門要求，編制資金流動(dòng)報(bào)表等； 10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 任職要求： 1、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)，具有《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書》優(yōu)先； 2、2年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉出納工作流程； 3、熟練操作辦公軟件及財(cái)務(wù)用友軟件； 4、良好的表達(dá)能力與溝通能力，良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及保密意識(shí)； 5、做事嚴(yán)謹(jǐn)，有安全意識(shí)，恪守各項(xiàng)財(cái)務(wù)法規(guī)及制度； 6、工作細(xì)致，效率高，責(zé)任心強(qiáng)，條理清楚；