工作職責(zé):
1、 公司日常資金收支,編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月度資金計(jì)劃匯總表及資金分析報(bào)告,監(jiān)控資金流動(dòng)情況,確保資金安全與高效使用;
2、 集團(tuán)資金整體調(diào)撥,確保資金安全與高效使用;
3、 對(duì)接協(xié)調(diào)銀行,辦理境內(nèi)外融資、授信、票據(jù)等事宜;辦理集團(tuán)保函開立、修改、撤銷等業(yè)務(wù);
4、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成其他工作安排;
任職資格:
1、年齡25歲以上,財(cái)會(huì)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、3年以上資金支付會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn),熟悉國(guó)內(nèi)外資金支付流程;
3、穩(wěn)定性好,在北京定居或期望在北京長(zhǎng)期發(fā)展;
4、熟悉境內(nèi)外資金結(jié)算、賬戶開立、變更、注銷;負(fù)責(zé)資金分析以及相關(guān)資金報(bào)表出具;資金管理計(jì)劃與分析,熟悉資金運(yùn)營(yíng)、管理,監(jiān)控資金使用的合法性與規(guī)范性;具備良好的中英文閱讀能力;