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崗位職責(zé)
1、資金收付管理：嚴(yán)格按照國家有關(guān)制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)公司日常的票據(jù)及銀行存款的收付工作，確保款項(xiàng)收付準(zhǔn)確無誤，做好登記及銀行存款日記賬。
2、票據(jù)管理：妥善保管各類票據(jù)，確保其安全與完整。按規(guī)定開具支票、收據(jù)等票據(jù)，建立票據(jù)使用登記臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)核對。
3、賬戶管理：負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷等相關(guān)手續(xù)的辦理，定期與銀行核對存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬實(shí)相符。
4、資金日報(bào)編制：每日編制資金日報(bào)表，向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)公司資金收支及結(jié)存情況，為公司資金管理提供及時(shí)準(zhǔn)確的信息。
5、工資發(fā)放協(xié)助：協(xié)助集團(tuán)人力行政部門做好工資、獎(jiǎng)金等的發(fā)放工作，準(zhǔn)確無誤地將工資款項(xiàng)轉(zhuǎn)入員工賬戶。
6、報(bào)銷審核：對員工的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行初步審核，確保報(bào)銷手續(xù)齊全、票據(jù)合法合規(guī)，嚴(yán)格按照公司的費(fèi)用報(bào)銷制度進(jìn)行支付。
7、稅務(wù)相關(guān)協(xié)助：協(xié)助會(huì)計(jì)人員做好各項(xiàng)稅款的繳納工作，及時(shí)準(zhǔn)確地完成稅款的支付操作，配合稅務(wù)部門的檢查工作。
8、檔案管理：妥善保管有關(guān)出納業(yè)務(wù)的原始憑證、記賬憑證及其他會(huì)計(jì)資料，按規(guī)定進(jìn)行整理、歸檔，便于日后查閱和審計(jì)。
9、其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作任務(wù)，協(xié)助財(cái)務(wù)部門做好其他財(cái)務(wù)工作。
任職資格
1、教育背景：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或初級會(huì)計(jì)職稱證書者優(yōu)先。
2、工作經(jīng)驗(yàn)：1-2 年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有同行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。熟悉出納工作流程和相關(guān)財(cái)務(wù)軟件的操作。
3、專業(yè)技能：熟練掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等方面的知識(shí)和技能，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。能熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如 Excel、Word 等，準(zhǔn)確快速地進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和報(bào)表編制。
4、職業(yè)道德：具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，誠實(shí)守信，嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
5、溝通能力：具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠與公司內(nèi)部各部門及銀行等外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的溝通協(xié)調(diào)。
6、法律意識(shí)：熟悉國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和稅收政策，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依法依規(guī)辦理各項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。