1、 負(fù)責(zé)公司所有期貨、期權(quán)、互換等衍生品交易的日常財(cái)務(wù)處理,包括保證金的劃轉(zhuǎn)、追保通知的跟蹤與處理;
2、 準(zhǔn)確進(jìn)行逐日盯市(Mark-to-Market)核算,計(jì)算并確認(rèn)每日持倉合約的浮動(dòng)盈虧;
3、 處理實(shí)物交割環(huán)節(jié)的全流程賬務(wù),包括貨款支付、增值稅處理、入庫成本確認(rèn)等;
4、 精通并應(yīng)用套期會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,區(qū)分和核算公允價(jià)值套期與現(xiàn)金流量套期,準(zhǔn)備完整的套期有效性評估文檔;
5、 與期貨公司、托管銀行等機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常對賬,確保賬戶資金與頭寸的準(zhǔn)確性;
6、 在財(cái)務(wù)報(bào)表中準(zhǔn)確列報(bào)和披露衍生品相關(guān)的資產(chǎn)、負(fù)債、公允價(jià)值變動(dòng)及風(fēng)險(xiǎn)管理政策;
7、 編制管理層所需的期貨業(yè)務(wù)專項(xiàng)分析報(bào)告,清晰展示交易績效、風(fēng)險(xiǎn)敞口及資金使用情況;
8、 協(xié)助準(zhǔn)備對外報(bào)送的監(jiān)管報(bào)告和披露文件;
9、 建立并完善與期貨業(yè)務(wù)相關(guān)的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度與流程;
10、 確保所有財(cái)務(wù)操作符合中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅法及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求;
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷及語言:
本科及以上,財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、金融類專業(yè),CET4,具備英語聽說讀寫能力;
2、經(jīng)驗(yàn)與資質(zhì):
a.具備豐富的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),中級及以上會(huì)計(jì)師資格和或CPA證書;
b.2年專注于期貨、衍生品交易核算或大宗商品貿(mào)易;有在期貨公司、現(xiàn)貨貿(mào)易企業(yè)、大型生產(chǎn)企業(yè)(涉及套期保值)工作經(jīng)驗(yàn)者尤佳;
3、工作技能:
a.精通中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,特別是第22號(hào)(金融工具確認(rèn)與計(jì)量)、第24號(hào)(套期會(huì)計(jì))和第37號(hào)(金融工具列報(bào));
b.深刻理解期貨、期權(quán)等衍生品的市場規(guī)則、交易機(jī)制和結(jié)算流程;
c.熟悉國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)、政策,特別是期貨交易涉及的增值稅處理;
d.具備出色的數(shù)據(jù)分析能力,能夠從復(fù)雜的交易數(shù)據(jù)中提取關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息;
4、個(gè)人素質(zhì):
具有良好的職業(yè)操守、敬業(yè)愛崗、守時(shí)誠信,責(zé)任心強(qiáng)、工作仔細(xì)認(rèn)真,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、適應(yīng)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、學(xué)習(xí)能力、抗壓能力、邏輯思維能力。