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一、出納部分
（一）數(shù)據(jù)與表格處理
1. 處理銷售訂單表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、拆分成本核算表工廠金額，確保數(shù)據(jù)收集及時(shí)；登記貿(mào)易匯率表，保證時(shí)效性。
2. 核對工廠發(fā)票（數(shù)量、金額需與報(bào)關(guān)單一致）及付款申請相關(guān)單據(jù)（箱單、發(fā)票、采購合同），確保準(zhǔn)確完整。
3. 配合韓姐完成TT表收款登記，保證數(shù)據(jù)制作嚴(yán)謹(jǐn)，避免錯誤。
（二）資金相關(guān)操作
1. 整理富通實(shí)付明細(xì)，提交網(wǎng)銀付款計(jì)劃；處理收匯外幣貨款錄入（含日期、金額、手續(xù)費(fèi)），執(zhí)行外幣/人民幣貨款支付授權(quán)。
2. 及時(shí)處理現(xiàn)金提取與費(fèi)用報(bào)銷，保障資金流轉(zhuǎn)高效。
（三）單據(jù)與賬務(wù)管理
1. 收集費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，確保竇總簽字及時(shí)；整理出口退稅單據(jù)、認(rèn)證發(fā)票，保障業(yè)務(wù)推進(jìn)。
2. 處理超星賬務(wù)及明細(xì)賬核對，每月核對威斯特與超星出口退稅款明細(xì)，保證賬務(wù)及時(shí)準(zhǔn)確。
（四）檔案整理
定期打印銀行回單與賬單，整理裝訂憑證及QEWITCO所有單據(jù)，確保檔案完整規(guī)范。
二、會計(jì)部分
（一）審核與監(jiān)督
1. 復(fù)核銷售訂單表、成本核算表利潤，審核付款申請發(fā)票信息，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
2. 監(jiān)督出納收匯錄入、出口退稅業(yè)務(wù)及時(shí)性，審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，嚴(yán)查發(fā)票重復(fù)問題。
（二）賬務(wù)處理與申報(bào)
1. 負(fù)責(zé)威斯特賬務(wù)處理及憑證打?。煌瓿蒃W往來賬務(wù)、庫存商品核對與納稅申報(bào)。
2. 登記工廠發(fā)票薄、制作明細(xì)賬務(wù)表，處理三鑫收付款、利潤核對與核算工作。
（三）分析與計(jì)劃
1. 協(xié)調(diào)出納編制周/月資金計(jì)劃，申請領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)；開展威斯特與超星稅籌工作。
2. 從業(yè)務(wù)、客戶、產(chǎn)品等維度統(tǒng)計(jì)分析銷售額，進(jìn)行走貨分析；每半年或一年參與固定資產(chǎn)盤點(diǎn)。
（四）制度優(yōu)化與對接
1. 優(yōu)化財(cái)務(wù)制度（如差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)），提升財(cái)務(wù)工作規(guī)范性。協(xié)助出納處理與業(yè)務(wù)部門對接的特殊問題，提出解決方案，優(yōu)化工作流程。
必須有外貿(mào)工作經(jīng)驗(yàn)