1.項目出納要遵守國家、總部及公司有關現金管理的規(guī)定,收到的所有費用必須及時、足額上繳公司財務,納入公司統一管理和核算,任何單位和個人不得截留、挪用、公款私存或私設小金庫;
2.負責項目NC收費系統的日常操作、維護。當日收費應于當日下班前全部錄入NC收費系統;
3.負責項目常規(guī)備用金的管理,并按規(guī)定使用;
4.負責項目日常全部收費工作和各類票據的保管和對外開具工作;
5.建立和及時更新各類押金臺賬,并負責管理所在項目押金的退付業(yè)務;
6.項目出納要按照公司的有關規(guī)定向財務管理部票據管理崗領取有關的空白票據,并負責使用與保管,票據應連號使用,不得撕毀,屬錯開的應加蓋“作廢”章。用完的票據應及時退還票據管理崗,據以換領新的空白收據;
7.項目出納負責整理當天開出的收款單據,將所有現金及時存入銀行,并把現金繳款單、收款收據、銀行支票全部移交出納,按時完成的財務結算工作;
8.負責對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,對預算完成情況的季度、半年度、年度統計與分析,提供各類預算執(zhí)行情況數據,年終計算預算執(zhí)行結果的考核分數;
9.上報當期收繳率,歷清欠率,每月編制并上報賬齡分析表、空置費報表。對拖欠時間較長的業(yè)主通知管理處有關人員采取必要手段催收;
10.負責登記現金日記帳;
11.負責項目收費檔案的管理;
12.與業(yè)務溝通中,不允發(fā)生口角與肢體爭斗,言語不當的情形;
13.負責車場授權系統的檢查與監(jiān)督。