1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負(fù)責(zé)日常報(bào)銷的支付結(jié)算,嚴(yán)格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;及時(shí)將付款后單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證,配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;
3.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;負(fù)責(zé)銀行賬戶結(jié)算及對帳,做到賬實(shí)相符。月末與銀行核對存款余額不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
4.保管現(xiàn)金、存單、收據(jù)、支票及其他各類有價(jià)證券,并定期盤點(diǎn)核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時(shí)上報(bào)處理;
5.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限,不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票;按時(shí)清理賬目,督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬,杜絕個(gè)人長期欠款;
6.編制《資金日報(bào)表》,及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況;嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度,作好保密工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
任職條件:
1.有1年以上財(cái)務(wù)、出納工作經(jīng)驗(yàn),熟悉國家、地方各項(xiàng)稅務(wù)政策、法規(guī);
2.有一定的計(jì)算能力、統(tǒng)計(jì)能力,熟悉操作 office 辦公軟件;
3.學(xué)歷本科或以上,財(cái)務(wù)相關(guān)專畢業(yè),持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或助理會(huì)計(jì)師證書;
4.認(rèn)證負(fù)責(zé),有良好的職業(yè)道德;
職位福利:五險(xiǎn)一金、績效獎(jiǎng)金、餐補(bǔ)、帶薪年假、定期體檢、節(jié)日福利