1號(hào)需要上班,每個(gè)月出納會(huì)輪到一天周六值班
1、日常資金收付款結(jié)算工作,承兌業(yè)務(wù)對(duì)接 ,付款復(fù)核,臺(tái)賬登記及核對(duì):根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審核好的付款申請(qǐng)單據(jù)復(fù)核出納支付結(jié)算業(yè)務(wù) ,打印整理銀行回單;
2 、臺(tái)賬/票據(jù)管理 登記檢查出納銀行日記賬、票據(jù)臺(tái)賬、支票及印章管理臺(tái)賬等;
3、 熟練使用每刻/NC/CBS/U盾集成器等系統(tǒng),對(duì)接處理系統(tǒng)問(wèn)題 ;
4 、NC/每刻系統(tǒng) 熟練使用NC/每刻系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程,對(duì)接處理系統(tǒng)問(wèn)題 ;
5 、銀行賬戶管理 :銀行開(kāi)銷戶業(yè)務(wù)對(duì)接辦理,資料提供及保管; 各銀行銀企直聯(lián)業(yè)務(wù)開(kāi)通、解綁對(duì)接辦理及資料提供; 審計(jì)詢證函的對(duì)接 ;
6 銀行業(yè)務(wù) :負(fù)責(zé)跟各金融機(jī)構(gòu)、銀行接洽,建立廣泛的信息來(lái)源,熟悉各銀行業(yè)務(wù)流程; 銀行業(yè)務(wù)對(duì)接及資料提供;
任職資格
具有財(cái)務(wù)相關(guān)資金結(jié)算類工作經(jīng)驗(yàn);熟悉各銀行業(yè)務(wù);熟悉NC/CBS/每刻系統(tǒng);