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崗位職責：
1.負責公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、盤點與對賬，確保賬實相符。
2.辦理銀行結(jié)算業(yè)務，包括支票、匯票、電匯等，并保管相關(guān)票據(jù)。
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，編制《資金日報表》。
4.負責當?shù)貞召~款的跟蹤、核對與催收工作，確保款項及時回籠。
5.定期與客戶進行賬務核對，發(fā)出和確認對賬單，處理相關(guān)查詢事宜。
6.建立并維護應收賬款臺賬，準確記錄每筆款項的發(fā)生、回收及余額情況。
7.定期編制《應收賬款賬齡分析表》，及時向財務主管匯報逾期賬款情況。
8.及時、準確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
9.審核各類收支憑證的合法性與規(guī)范性，并編制相關(guān)記賬憑證。
10.協(xié)助完成財務憑證、賬簿、報表等資料的整理、裝訂與歸檔工作。
11.與公司內(nèi)部銷售、業(yè)務等部門密切協(xié)作，共同推進應收賬款回收。
任職要求：
1.財務、會計等相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷。
2.具備10年以上財務工作經(jīng)驗，其中包含出納或應收賬款相關(guān)崗位經(jīng)驗。
3.熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和會計準則，熟練掌握企業(yè)出納日常工作流程。
4.精通現(xiàn)金、銀行存款業(yè)務的處理，以及日記賬的登記。
5.擁有豐富的應收賬款管理經(jīng)驗，熟悉催收技巧和流程。
6.善于交流，親和力強：具備出色的溝通協(xié)調(diào)能力和客戶服務意識，能妥善處理與客戶的對賬和催款事宜。
7.熟練操作：熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及Office辦公軟件，尤其是Excel。