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工作職責(zé) : 1. 對資管計(jì)劃/基金每日發(fā)生的交易活動進(jìn)行會計(jì)處理，并與托管行核對每日的凈值。 2. 及時(shí)傳遞托管行所需的申購贖回?cái)?shù)據(jù)、對帳數(shù)據(jù)，每日報(bào)送證監(jiān)會要求的投資數(shù)據(jù)，定期、不定期的提供其他部門所需的資管計(jì)劃/基金投資數(shù)據(jù)。 按照證監(jiān)會的要求，編制資管計(jì)劃/基金的法定披露信息，與托管行核對披露內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后，在指定平臺/媒體公告，并對信息披露報(bào)刊保存留檔。 3. 每日估值完成后，檢查資管計(jì)劃/基金各項(xiàng)投資比例，制作投資比例監(jiān)控表，注明不符合要求的投資比例，提供給公司領(lǐng)導(dǎo)及資管/基金經(jīng)理進(jìn)行調(diào)整。 4. 統(tǒng)計(jì)各席位交易量的情況，通報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及交易人員，避免交易量違規(guī)情況的發(fā)生，根據(jù)季度交易量的情況，與券商核對傭金。 5. 對資管計(jì)劃/基金會計(jì)業(yè)務(wù)流程提出修改建議，協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對部門制度進(jìn)行修改完善。 6．整理資管計(jì)劃/基金相關(guān)憑證。 任職資格 : 1、 學(xué)歷：本科及以上，金融、財(cái)務(wù)類專業(yè)畢業(yè) 2、 證書要求：初級職稱以上職稱，若同時(shí)擁有證券從業(yè)或基金從業(yè)資格證以上優(yōu)先考慮 3、 從業(yè)經(jīng)歷：從事金融、證券行業(yè)投資運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮； 4.、能熟練的使用各類辦公軟件； 5、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有高度的敬業(yè)精神和工作責(zé)任心。 基礎(chǔ)要求：標(biāo)準(zhǔn)崗+初級會計(jì)+本科 休假情況：周末節(jié)假日正常休