職位描述
現(xiàn)金流管理理財管理外匯管理融資管理
崗位職責:
一、資金管理
1、管控銀行賬戶余額和主要資金流水；
2、編制短期（日/周/月）和中長期（季度/年度）現(xiàn)金流預(yù)測；
3、識別潛在的現(xiàn)金流缺口或盈余，確保公司始終擁有足夠的可用資金滿足日常運營和到期債務(wù)償付需求；
二、銀行賬戶與資金結(jié)算管理
1、銀行關(guān)系管理，包括銀行賬戶開立、變更、注銷，管理與各合作銀行的總體關(guān)系，談判服務(wù)費用、存款利率、貸款利率、授信條件等；
2、在確保安全性和流動性的前提下，對臨時性閑置資金進行保值增值操作；
2、日常收付款操作與監(jiān)控：執(zhí)行或監(jiān)督所有大額、重要的資金支付（確保授權(quán)、合規(guī)、安全），管理收款流程，加速資金回籠；
3、確保及時、準確地完成所有銀行賬戶的余額調(diào)節(jié)工作，查明并處理未達賬項。
4、司庫相關(guān)管理工作。
三、籌融資管理
1、根據(jù)資金需求和資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃，安排短期和中長期融資；
2、準備融資申請材料，參與融資談判（利率、期限、擔保條件等），控制融資成本。
3、申請、維護和監(jiān)控銀行及其他金融機構(gòu)授予的授信額度使用情況，確保在需要時可用。
四、外匯風險管理
1、識別并控制外匯風險敞口；
2、定期出具外匯風險敞口報告；
五、其他資金相關(guān)工作
任職要求:
1.本科及以上學歷，財經(jīng)類、金融類專業(yè)；
2.精通中國會計準則及相關(guān)的法規(guī)、政策，具有良好的財務(wù)管理能力、 學習能力和分析分析能力和嚴密的邏輯思維能力；
3.具備良好的人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力以及團隊合作精神，抗壓能力強，工作細致嚴謹，具有高度的工作熱情、敬業(yè)精神；
4.具備較強的語言文字表達能力，具備一定的英文工作能力。
工作地點
上海黃浦區(qū)海洋大廈
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職位發(fā)布者
張帆/人事經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
中外運集裝箱運輸有限公司中外運集裝箱運輸有限公司(簡稱：中外運集運)于1998年5月28日在上海組建，是中國具有領(lǐng)先地位的綜合物流服務(wù)供應(yīng)商、招商局集團管理的大型國際化現(xiàn)代企業(yè)集團——中國外運長航集團麾下的專業(yè)化公司，主要負責集中經(jīng)營并統(tǒng)一管理中國外運長航集團國際集裝箱班輪運輸業(yè)務(wù)。公司自成立以來，業(yè)務(wù)不斷拓展和調(diào)整，目前在大連、天津、北京、青島、寧波、南京、福州、廈門和深圳設(shè)有直屬分支機構(gòu)，并借助集團遍布全國的龐大網(wǎng)絡(luò)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋國內(nèi)主要城市與口岸，經(jīng)營著由中國大陸主要港口到日本、香港、韓國、臺灣、澳大利亞、菲律賓、新加坡、越南、印尼等國家和地區(qū)的多條集裝箱班輪航線。根據(jù)上級公司的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，中外運集運堅持"以客戶為中心、以市場為導向"，做精做優(yōu)亞洲區(qū)域內(nèi)精品航線，努力成為亞洲區(qū)域內(nèi)集裝箱運輸精品服務(wù)承運人。
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