崗位職責:
1. 營運資金管理,編制年度營運資金預算與月度預測,并按月監(jiān)控營運資金執(zhí)行情況
2. 銀行賬戶管理,開立銀行賬戶、銷戶、網(wǎng)銀直連等與銀行對接相關工作
3. 司庫系統(tǒng)管理,司庫建設、司庫相關報表等工作
4. 資金管理,按周、按月、按季度編制并上報資金計劃
5. 資金收付管理,資金收付款網(wǎng)銀審核、對賬
6. 處理其他與資金相關工作
崗位要求:
1、本科以上學歷
2、具備三年以上資金業(yè)務經(jīng)驗
3、思路清晰,自驅力強,能承受交大工作壓力
4、責任心強,工作任務能按時按點完成。