職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)公司銀行付款業(yè)務(wù),保證及時準(zhǔn)確完成付款工作;
2、負(fù)責(zé)編制資金使用計劃,合理安排資金,提高資金使用效率和收益率;
2、熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯業(yè)務(wù);
3、負(fù)責(zé)每日輸出銀行存款余額報表,監(jiān)控賬戶資金變動;
4、負(fù)責(zé)管理公司票據(jù)管理,編制票據(jù)臺賬;
5、負(fù)責(zé)銀行原始憑證的收集整理;
6、部門其他相關(guān)工作。
職位要求:
1、本科及以上學(xué)歷,具備財務(wù)的專業(yè)知識,熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程等;
2、細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),堅持原則,責(zé)任心強(qiáng);良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、獨(dú)立工作能力;
3、熟練使用各種辦公軟件及財務(wù)軟件。