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崗位職責(zé)： （一）銀行融資管理 1. 深入研究金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和銀行融資政策，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和項(xiàng)目需求，制定合理的銀行融資計(jì)劃和策略向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)。 2. 與各大銀行及其他金融機(jī)構(gòu)建立并維護(hù)良好的合作關(guān)系，積極拓展融資渠道，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的融資條件和額度。 3. 負(fù)責(zé)組織編制融資項(xiàng)目的相關(guān)資料，如可行性研究報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表分析等，協(xié)助完成銀行融資的申請(qǐng)、審批、簽約等流程。 4. 監(jiān)控融資款項(xiàng)的使用情況，確保資金按照約定用途合理使用，及時(shí)處理融資過(guò)程中的各類問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。 （二）項(xiàng)目資金管理 1. 參與公司各類項(xiàng)目的前期規(guī)劃和預(yù)算編制工作，特別是資金預(yù)算部分，確保項(xiàng)目資金需求的合理估算和安排。 2. 對(duì)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)控和管理，定期審核項(xiàng)目資金的支出情況，確保資金使用符合項(xiàng)目預(yù)算和企業(yè)財(cái)務(wù)制度。 3. 協(xié)調(diào)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)與財(cái)務(wù)部門之間的溝通，及時(shí)解決項(xiàng)目資金使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如資金短缺、成本超支等。 4. 對(duì)項(xiàng)目的資金效益進(jìn)行分析和評(píng)估，為項(xiàng)目的后續(xù)決策提供數(shù)據(jù)支持和建議。 （三）資金統(tǒng)籌與分析 1. 負(fù)責(zé)企業(yè)整體資金的統(tǒng)籌規(guī)劃，包括資金的籌集、分配、調(diào)度和監(jiān)控，確保資金的合理配置和高效利用。 2. 定期編制資金報(bào)表和分析報(bào)告，如資金流量表、資金平衡表等，及時(shí)向企業(yè)管理層匯報(bào)資金狀況和存在的問(wèn)題。 3. 對(duì)企業(yè)的資金狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)和預(yù)警，針對(duì)可能出現(xiàn)的資金風(fēng)險(xiǎn)，如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。 （四）團(tuán)隊(duì)管理 1. 負(fù)責(zé)資金部團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理，制定團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃和目標(biāo)，明確各崗位的職責(zé)和分工。 2. 組織團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高團(tuán)隊(duì)的整體專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。 3. 營(yíng)造良好的團(tuán)隊(duì)合作氛圍，激勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員積極工作，提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。