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1. 資金管理：負責現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度（庫存現(xiàn)金不超限額），確保資金收付準確無誤。
2. 票據(jù)與印章管理：保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、收據(jù)等票據(jù)，按規(guī)定開具和核銷；妥善保管財務專用章、法人章等，實行分人保管原則。
3. 賬務處理：及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符；定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4. 憑證處理：整理收付憑證及附件，審核原始憑證的真實性、合規(guī)性，按時移交會計人員歸檔。
5. 費用報銷：審核員工費用報銷單據(jù)（發(fā)票合規(guī)性、審批流程完整），辦理報銷支付手續(xù)，確保報銷金額準確。
6. 資金報告：定期編制現(xiàn)金/銀行存款收支報表，向財務負責人或管理層匯報資金流動情況。
7. 合規(guī)執(zhí)行：嚴格遵守財經(jīng)法規(guī)和公司財務制度，配合審計、稅務等相關(guān)部門的檢查工作。