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1、收取現(xiàn)金及現(xiàn)金支付時的清點核對，保證各項收支準(zhǔn)確無誤；
2、根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定進行現(xiàn)金的提取、送存、保管等工作，保證企業(yè)經(jīng)營活動的正常進行；完成公司現(xiàn)金和銀行存款的清查工作，確保賬賬、賬實相符。
3、對發(fā)生的收、付、繳等項業(yè)務(wù)及時登記“現(xiàn)金日記賬”和“銀行存款日記賬”，做到賬目填寫清楚無誤。
4、核算員工工資并發(fā)放工作；根據(jù)公司的規(guī)定辦理有關(guān)款項的報銷工作。
5、審核各類收付項目原始憑證，保證符合會計制度及企業(yè)相關(guān)規(guī)定；定期整理、匯總各類原始憑證，并妥善保管。