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【核心工作】 1. 資金管理：日常報(bào)銷審核、網(wǎng)銀付款制單、現(xiàn)金支取、收支登記。每日編制資金日報(bào)，確保銀行存款日記賬、資金日報(bào)、銀行余額三方一致。 月末現(xiàn)金盤點(diǎn)及銀行余額調(diào)節(jié)表編制，提交總公司存檔。 2. 票據(jù)與賬務(wù)：銀行票據(jù)、水電費(fèi)/電話費(fèi)發(fā)票的收取與入賬。記賬憑證裝訂、資金情況表編制及報(bào)送。 3. 綜合管理：銀行賬戶及個(gè)人卡管理、備案。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成預(yù)算、決算工作。 【固定工作】 1.收入核對(duì)：定期收取司機(jī)車份，核對(duì)應(yīng)收金額，與小股東財(cái)務(wù)對(duì)賬及費(fèi)用分?jǐn)偂?2.賬務(wù)處理：憑證制單、固定資產(chǎn)折舊計(jì)提、工資計(jì)提。票據(jù)收取、憑證裝訂、資金表報(bào)送。 3.分析支持：參與季度分析、預(yù)算及決算編制。 4. 資金監(jiān)管：月末現(xiàn)金盤點(diǎn)、銀行余額調(diào)節(jié)表編制及報(bào)送。 【任職標(biāo)準(zhǔn)】 1.教育背景：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)類大專及以上學(xué)歷，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證（或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱）。 2.經(jīng)驗(yàn)要求：2年以上出納或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)，有建筑、交通或服務(wù)業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)、Excel。 3.專業(yè)知識(shí)：熟悉《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、現(xiàn)金管理?xiàng)l例及銀行結(jié)算流程。了解稅務(wù)基礎(chǔ)操作（如發(fā)票管理、增值稅普票/專票區(qū)別）。 4.細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)：確保資金日報(bào)零誤差，能發(fā)現(xiàn)賬務(wù)中的微小差異。 5.多任務(wù)處理：同時(shí)對(duì)接3家子公司業(yè)務(wù)，優(yōu)先級(jí)排序能力強(qiáng)。 6.溝通協(xié)調(diào)：與司機(jī)、旅館負(fù)責(zé)人、小股東財(cái)務(wù)人員等多方對(duì)賬時(shí)需耐心清晰。 【加分項(xiàng)】熟悉用友/金蝶/新中大財(cái)務(wù)軟件。有預(yù)算編制或財(cái)務(wù)分析經(jīng)驗(yàn)。