1.集團(tuán)付款(包含自有資金付款、項目付款、專項資金付款、境外付款)。
(1)負(fù)責(zé)采購部、市場部以及其他部門付款申請的審批,打印及付款,銀行回單的打印及粘貼;
(2)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備整理跨境付款的資料,付款結(jié)束后需要提供后續(xù)的資料、銀行回單的打印及粘貼;
(3)負(fù)責(zé)月底與會計的對賬,所有賬戶賬實(shí)相符
2.資金計劃、資金日報、募集資金報告。
(1)負(fù)責(zé)集團(tuán)所有部門資金計劃上收、編制、下發(fā)工作;
(2)負(fù)責(zé)每天晚上在OA系統(tǒng)中填報資金日報;
(3)募集資金報告在每個季末完成編制。
3.相關(guān)資料的整理
(1)銀行對賬單的整理;
(2)銀行開銷戶資料的整理;
(3)資金匯報資料的整理.