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二、崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報銷、回款入賬工作；
2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票等登記、收支、記賬、保管等工作；
3.負(fù)責(zé)發(fā)票的申請與開具；
4.負(fù)責(zé)日常稅務(wù)申報、扣繳及預(yù)測；
5.每日盤點庫存現(xiàn)金，進(jìn)行銀行銀行對賬，做好日清月結(jié)，賬實相符；
6.每周編制“資金明細(xì)表”，分析差異，并交由業(yè)務(wù)同事跟進(jìn)；
7.負(fù)責(zé)月末與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額及余額；
8.負(fù)責(zé)銀行的開戶、變更、銷戶等外出工作；
9.配合審計，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)及資料；