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崗位職責(zé):
一、資金收付管理
1.現(xiàn)金收支管理:嚴(yán)格按照公司制度和審批流程，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到手續(xù)完備、票據(jù)齊全。
2.銀行收付業(yè)務(wù)處理:及時辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、托收、收款等業(yè)務(wù)，確保支付準(zhǔn)確、及時。
二、賬戶管理
1.銀行賬戶管理:負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、注銷及日常維護工作。
2.支票與票據(jù)管理:妥善保管空白支票、銀行承兌匯票等票據(jù)，登記臺賬，規(guī)范使用。
3.銀行對賬:按月與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時處理未達賬項。
三、日常記錄與報表
1.登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬:做到日清月結(jié)，確保賬實相符。
2.資金日報編制與上報:每日匯總公司賬戶資金余額，編制資金日報，上報總經(jīng)理或資金組負(fù)責(zé)人。
3.提供資金數(shù)據(jù)支持:根據(jù)雷要，及時提供相關(guān)資金信息或明細清單。
四、制度合規(guī)與內(nèi)控
1.遵守公司財務(wù)制度:嚴(yán)格執(zhí)行報銷制度、付款審批制度、印章管理制度等相關(guān)規(guī)定。
2.配合審計與檢查:積極配合內(nèi)部審計、外部審計和財務(wù)檢查工作，提供真實完整的資料。
五、其他：
1.票據(jù)打印與傳遞:打印銀行回單、憑證粘貼、資料傳遞等日常支持工作。
2.與會計協(xié)作:協(xié)助會計完成月末結(jié)賬等相關(guān)工作。
3.上級交辦的其他臨時性工作。
任職要求：
1.財務(wù)、會計類專業(yè)背景優(yōu)先，可接受無經(jīng)驗實習(xí)生，有帶教。
2.熟練使用財務(wù)系統(tǒng)、各辦公軟件(如金蝶云星空、SAP、Excel公式與函數(shù)VLOOKUP/SUMIFS/INDEX&MATCH等，進行日常財務(wù)數(shù)據(jù)的整理與分析，提高工作效率)。
3.能根據(jù)公司發(fā)展需求要，接受跨地區(qū)工作安排或駐外辦公，具備良好的適應(yīng)能力和團隊協(xié)作精神。