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崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制資金收支日?qǐng)?bào)表，并做到日清月結(jié)；
2、妥善保管和使用有關(guān)印鑒、U盾、空白票據(jù)和空白支票；妥善保管和使用收據(jù)和發(fā)票等票據(jù)；
3、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符；
負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶(hù)的開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)及變更業(yè)務(wù)；完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
4、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報(bào)銷(xiāo)和銀行結(jié)算憑證簽發(fā)；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工作節(jié)點(diǎn)細(xì)則：
1、熟悉公司各類(lèi)財(cái)務(wù)管理制度，了解財(cái)務(wù)部各崗位工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。
2、準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券，保證資金安全，堅(jiān)持每天盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。
3、每次付款前，審核單據(jù)原始憑證是否齊。