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400-885-9898
更新于 4月24日
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舉報(bào)

出納

5000-6000元
  • 北京密云區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

office資金收付票據(jù)管理報(bào)銷管理現(xiàn)金管理銀行業(yè)務(wù)
崗位職責(zé)：
1. 辦理銀行業(yè)務(wù)，主要包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算、往來賬項(xiàng)等，確保賬戶收支正常；
2. 集中化管理日常支付等業(yè)務(wù)，包括采購(gòu)付款、報(bào)銷付款、融資費(fèi)用支付等；
3. 審核報(bào)銷公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證，確保費(fèi)用單據(jù)合法數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；
4. 做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查，確?，F(xiàn)金銀行數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤；
5. 與相關(guān)部門進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的對(duì)賬，每月制作往來賬齡明細(xì)表，幫助業(yè)務(wù)及時(shí)了解應(yīng)收賬款的情況；
6. 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證，保證財(cái)務(wù)原始憑證的完好；
7. 編制每月資金使用額度，并每周進(jìn)行滾動(dòng)預(yù)測(cè)，并與實(shí)際使用及回款情況進(jìn)行分析；
8. 協(xié)助應(yīng)收專員準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，向稅務(wù)部門提交報(bào)表，繳納各種稅費(fèi)，確保稅款及時(shí)繳納；
9. 保管公司現(xiàn)金、現(xiàn)金支票及各種票據(jù)，做好銀行預(yù)留印簽及有關(guān)印章的管理工作，保證公司現(xiàn)金銀行賬戶的正常支付；
10. 領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求：
1. 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或金融相關(guān)專業(yè)；
2. 具備初級(jí)會(huì)計(jì)師職稱；
3. 熟練掌握財(cái)務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī)；
4. 熟悉資金運(yùn)作方面的管理與操作、熟悉資金清算；
5. 工作認(rèn)真細(xì)致，具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和溝通協(xié)調(diào)能力；
6. 基本掌握OFFICE等辦公軟件的使用。
職位福利：五險(xiǎn)一金、包吃

工作地點(diǎn)

密云區(qū)復(fù)星北鈴(北京)醫(yī)療科技有限公司

職位發(fā)布者

高女士/HRBP

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo復(fù)星北鈴(北京)醫(yī)療科技有限公司
復(fù)星北鈴（北京）醫(yī)療科技有限公司成立于 2010年，總部位于首都北京，是一家專門從事國(guó)外進(jìn)口、國(guó)內(nèi)改裝的移動(dòng)生物安全檢測(cè)車、高端醫(yī)療救護(hù)車、流動(dòng)急救手術(shù)車、防疫車、車載醫(yī)療設(shè)備等的專業(yè)化特種車輛銷售公司。復(fù)星北鈴隸屬于復(fù)星醫(yī)藥，是復(fù)星醫(yī)藥器械版塊核心子公司，是全國(guó)公共衛(wèi)生、急救領(lǐng)域移動(dòng)裝備領(lǐng)先品牌。上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（簡(jiǎn)稱"復(fù)星醫(yī)藥"，股票代碼：600196.SH，02196.HK）成立于 1994年，是中國(guó)領(lǐng)先的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。復(fù)星醫(yī)藥以促進(jìn)人類健康為使命，業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)藥健康全產(chǎn)業(yè)鏈，包括藥品制造與研發(fā)、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療器械與醫(yī)學(xué)診斷、醫(yī)藥分銷與零售，其中以藥品制造與研發(fā)為核心，并以醫(yī)療服務(wù)為發(fā)展重點(diǎn)。復(fù)星醫(yī)藥秉承"持續(xù)創(chuàng)新樂享健康"的品牌理念，圍繞未被滿足的醫(yī)療需求，在"4 IN"（創(chuàng)新 Innovation、國(guó)際化 Internationalization、整合 Integration、智能化Intelligentization）戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，秉承"內(nèi)生式增長(zhǎng)、外延式擴(kuò)張、整合式發(fā)展"的發(fā)展模式，提升產(chǎn)品力與品牌力，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)能力，致力于成為全球主流醫(yī)療健康市場(chǎng)的一流企業(yè)。復(fù)星北鈴從訂購(gòu)底盤車，到產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、銷售及售后，已經(jīng)形成一套完整的體系。憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、完善的配套設(shè)施、積極熱情的服務(wù)態(tài)度和卓越的銷售理念，廣獲業(yè)界認(rèn)可。近年來，公司為北京疾病預(yù)防控制中心、北京市各區(qū)縣疾病預(yù)防控制中心、山東、山西、陜西、內(nèi)蒙、廣西等全國(guó)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供移動(dòng)P2+生物安全檢測(cè)車，同時(shí)為地震救援、維穩(wěn)醫(yī)療保障、國(guó)際體育賽事，提供專業(yè)醫(yī)療車服務(wù)。經(jīng)過我們不懈的努力，在醫(yī)療系統(tǒng)領(lǐng)域，復(fù)星北鈴為全國(guó)應(yīng)急救援單位、醫(yī)院提供應(yīng)對(duì)突發(fā)災(zāi)害事故和公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場(chǎng)各類型檢測(cè)車、救援車輛和中高端醫(yī)療救護(hù)車，為最大限度的減少傷亡率及致殘率盡一份社會(huì)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)公司跨越性的發(fā)展。我們將根據(jù)客戶的要求，選擇最佳的專業(yè)技術(shù)解決方案，以最具競(jìng)爭(zhēng)力的綜合優(yōu)勢(shì)，最3復(fù)星北鈴（北京）醫(yī)療科技有限公司大限度地滿足客戶的需求；我們將結(jié)合國(guó)內(nèi)救護(hù)車的實(shí)際情況，利用超一流的生產(chǎn)理念與先進(jìn)工藝，提供更具中國(guó)特色的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療！歷經(jīng)多年的發(fā)展歷程，公司已形成由 30余人組成的成熟銷售團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)全國(guó)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)上車輛的市場(chǎng)推廣和銷售。復(fù)星北鈴積極響應(yīng)國(guó)家汽車發(fā)展戰(zhàn)略，積極跟隨國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求，充分發(fā)揮企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和專業(yè)優(yōu)勢(shì)，抓住新能源車的發(fā)展趨勢(shì)，抓住專用車智能化的發(fā)展趨勢(shì)，在專用車功能方面，將開發(fā)高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)車與人的智能互動(dòng)，以此提高專業(yè)車的特性和服務(wù)水準(zhǔn)。公司以高品質(zhì)的產(chǎn)品和不斷強(qiáng)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)奉獻(xiàn)給顧客并為用戶創(chuàng)造價(jià)值的經(jīng)營(yíng)理念贏得了社會(huì)的廣泛認(rèn)可，我司將一直致力于為企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、以及社會(huì)公眾研發(fā)、生產(chǎn)高品質(zhì)的可靠產(chǎn)品。
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