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崗位職責：
1、基本要求：認真貫徹執(zhí)行國家法律、財經法規(guī)和財務制度，遵守本公司的財務管理制度；遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則；保守本公司商業(yè)機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
2、資金管理：
（1）資金收入：負責貨幣資金的收付和管理工作；負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，登記現金及銀行存款日記賬，做到記錄準確、整潔、日清月結；
（2）資金支出：負責支出材料款、報銷款、借款、工資及補助等，付款時對原始單據進行審核，符合報銷程序和資金管理制度、金額準確后才能付款；借款本著前款不清，后款不借的原則；不得挪用公款和私自外借；嚴禁白條抵庫；
（3）資金保管及盤點：負責每日清點庫存現金，核對銀行流水，保證賬實相符；現金及時放入保險柜，妥善保管現金、支票、收據，確保資金和票據的安全性；如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明要負責賠償；及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金；
3、銀行業(yè)務：負責到銀行辦理資金領取手續(xù)、支付、結算、開銷戶、遞資料等業(yè)務；及時與銀行對賬，月底做好銀行對賬調節(jié)表；
4、應收核對：負責客戶應收賬款數據的統計，做應收賬款報表，定期催賬，未回款的及時聯系銷售人員，上報領導；
5、會計軟件的運用：熟練運用財務軟件，負責資金收付有關的憑證錄入；每日根據原始憑證逐筆錄入會計憑證，核對財務軟件內現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、日清月結；
6、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。