崗位內(nèi)容:
1、負(fù)責(zé)初審各項(xiàng)費(fèi)用報銷、付款提交資料,辦理各項(xiàng)付款業(yè)務(wù),及時識別并解決公司內(nèi)部資金流動異常問題。;
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,對各類票據(jù)做好備查登記;
3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金及各種有價票劵、發(fā)票收據(jù)、網(wǎng)銀支付盾的管理;及時核對現(xiàn)金及銀行存款日記賬,同時清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,保證賬實(shí)相符;
4、負(fù)責(zé)做好月末結(jié)賬對賬工作; 協(xié)助完成月度報表、年度結(jié)清的工作,
5、負(fù)責(zé)整理收付款單據(jù),銀行、現(xiàn)金付訖單據(jù)的月度保管;定期、及時打印銀行各項(xiàng)回單,做好銀企3對賬;
6、負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收支結(jié)算;
7、負(fù)責(zé)銀行對接工作;開戶登記、銀行結(jié)算、保函業(yè)務(wù)、票據(jù)管理等。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,會計相關(guān)專業(yè),3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),有工程公司經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關(guān)規(guī)定及業(yè)務(wù)流程;
3、熟練使用財務(wù)軟件以及辦公軟件;
4、溝通協(xié)調(diào)能力好,積極服從領(lǐng)導(dǎo)安排,計劃性和執(zhí)行力強(qiáng);
5、工作踏實(shí)、細(xì)致、認(rèn)真,有高度責(zé)任心。