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工作職責(zé)：
1、 認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)科目運(yùn)用準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)核算信息真實(shí)完整
2、 定期核對(duì)財(cái)務(wù)賬目，發(fā)現(xiàn)差異，查找差異原因，及時(shí)匯報(bào)和按規(guī)定處理
3、對(duì)原始憑證、會(huì)計(jì)資料的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核
4、負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同、金碟ERP系統(tǒng)中應(yīng)收賬款相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行審核
5、負(fù)責(zé)記賬、對(duì)賬、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、分析應(yīng)收賬齡、統(tǒng)計(jì)已銷售未開(kāi)票明細(xì)
6、裝訂和保管財(cái)務(wù)資料
7、做好對(duì)內(nèi)部門(mén)的支持工作
工作內(nèi)容：
1、 金蝶ERP系統(tǒng)中根據(jù)下推的銷項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行審核、勾稽、核銷，生成憑證
2、 收款回單對(duì)應(yīng)銷售發(fā)票下推收款并審核，與對(duì)應(yīng)發(fā)票核銷勾稽，生成憑證
3、 根據(jù)付款申請(qǐng)單下推付款單，審核、生成憑證
4、 月初業(yè)務(wù)部應(yīng)收明細(xì)表與ERP系統(tǒng)中財(cái)務(wù)應(yīng)收余額進(jìn)行核對(duì)
5、 應(yīng)收賬款賬齡分析，及時(shí)與客戶對(duì)賬，對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、賬齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤
6、 統(tǒng)計(jì)已發(fā)貨未開(kāi)票明細(xì)
7、 登記每日收款流水、市場(chǎng)部費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)
8、 每月銷項(xiàng)票中高新技術(shù)產(chǎn)品收入明細(xì)登記
9、 憑證、賬本、會(huì)計(jì)資料的輸出打印、整理裝訂歸檔
10、配合審計(jì)工作
11、安排的其他工作