崗位職責(zé):
出納相關(guān)工作
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保資金收付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。
2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、空白支票、票據(jù)及有關(guān)印章,保證資金和票據(jù)的安
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符,并定期與銀行對(duì)賬。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況,保證資金收付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作