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一、崗位職責
1、建立客戶臺賬，跟蹤銷售合同執(zhí)行情況，定期對賬，編制應收賬款賬齡分析表，預警超期賬款；
2、審核采購發(fā)票、入庫單，登記應付賬款明細賬；每月與供應商、客戶核對往來賬，處理差異；
3、協(xié)助銷售部門催收逾期賬款；編制應收/應付賬款明細表、賬齡分析報告；
4、負責審核公司人員報銷的費用、員工借款、其他款項付款，確保符合制度及預算，對費用的合理性和原始憑證的真實性負責；跟蹤備用金使用情況，定期清理借款；
5、按部門/項目歸集費用，分配至成本中心；編制費用分析報告，對比預算與實際支出，提出節(jié)約建議；
6、
7、按月完成管理報表、經(jīng)營分析報表、成本分析報表及公司內(nèi)部管理需提供數(shù)據(jù)等各項報表；按月與各兄弟公司及關聯(lián)方之間的對賬工作，并提供簽字版關聯(lián)方對賬單相關財務人員；
8、負責批量付款后完成ERP系統(tǒng)中的付款、清賬等相關的賬務處理；負責結(jié)賬前完成其他應收、其他應付往來賬登記及清帳工作；負責定期（每個季度一次）導出ERP系統(tǒng)入庫未開票明細，并與采購人員溝通，確保及時收到發(fā)票；
9、負責在月底前完成公司的費用的計提工作；負責保管登記非采購類（與往來無關）合同；
10、負責日常物料采購合同的初審工作，審核采購價格的合理性、合同相關支持資料的完整性、合同事項的完整性、嚴謹性，確保手續(xù)齊全，審核采購交來的采購發(fā)票和不定期跟催采購發(fā)票。負責采購付款流程的填制或?qū)徍?，確保請款數(shù)據(jù)準確；
11、負責會計核算和總賬類會計憑證編制工作等；及時提供相關會計資料、數(shù)據(jù)和文件給上級審核；參與各項財務管理工作；負責財務檔案管理；
12、負責供應商往來業(yè)務的核算、發(fā)票審核、采購付款單審核；每月收集和整理進項稅發(fā)票，負責對發(fā)票抵扣聯(lián)、納稅申報表、審計報告等資料進行整理歸檔保管；負責稅務政策優(yōu)惠款項資料準備、提供、跟進。
二、崗位要求
1、大專及以上學歷，汽車行業(yè)3年以上，從事往來會計工作3年以上，同類型崗位3年以上
2、溝通能力：能與銷售、采購部門高效協(xié)作；
3、風險意識：擅長識別壞賬風險，提出應對措施；
4、Excel技能：熟練使用VLOOKUP、數(shù)據(jù)透視表等工具；
5、熟悉《企業(yè)財務報銷管理辦法》，嚴格執(zhí)行費用制度，不徇私情，擅長通過費用趨勢發(fā)現(xiàn)問題；
三、福利待遇：
繳納五險、節(jié)日福利、生日福利、結(jié)婚禮金、免費班車、免費食堂、免費住宿、帶薪年假等