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1、發(fā)票開具工作：根據(jù)實際業(yè)務(wù)，結(jié)合到款發(fā)貨情況，準確無誤開具發(fā)票，并登記開票明細表。2024年實行全面數(shù)電票，增加了數(shù)電票電子版的保管及打印工作。勾選進項發(fā)票，確定稅負率，交稅金額。 2、費用報銷單審核工作：按照公司財務(wù)報銷制度和會計規(guī)范化的要求進行審核，把好第一關(guān)，對不真實、不合規(guī)的票據(jù)，不予報銷，登記費用報銷明細表、車票抵扣明細表、通行費抵扣明細表，分部門核算各項費用。 3、原始憑證核對整理工作，原始單據(jù)，其中包含：采購、銷售、倉儲流轉(zhuǎn)的原始紙質(zhì)憑證，審核單據(jù)的真實性、合規(guī)性，各項審批、合同、請購、驗收等附件是否齊全，對紙質(zhì)附件折疊歸檔。整理銀行收付款回單及審批單據(jù)，核對回單與銀行流水是否一致。 4、財務(wù)記賬工作：根據(jù)整理的銷項、進項發(fā)票、銀行往來、費用報銷單等原始憑證，在財務(wù)軟件中登記做賬，計提折舊、水電、人工，攤銷各項費用，做好月末費用的結(jié)轉(zhuǎn)工作。 5、成本核算工作：核對車間批生產(chǎn)記錄及倉庫材料出庫入庫情況，根據(jù)材料領(lǐng)出的各項用途，正確錄入各部門成本、費用。核算產(chǎn)成品入庫成本，在財務(wù)軟件中進行成本分配，并生成記賬憑證，登記成本匯總表。 6、結(jié)賬及財務(wù)報表出具工作：每月做完各模塊憑證填制工作，總賬及業(yè)務(wù)模塊結(jié)賬，生成財務(wù)報表，核對數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系是否正確。打印紙質(zhì)記賬憑證，歸檔每月原始紙質(zhì)憑證。 7、工資核算工作：每月計算出差各項補助，核對考勤表及原始附件，計算工資。 8、配合領(lǐng)導(dǎo)做好審計、盡調(diào)數(shù)據(jù)資料的準備，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的稅務(wù)、工商、銀行等臨時事項。