工作內(nèi)容:
1、根據(jù)審核通過(guò)的報(bào)銷單據(jù)、付款申請(qǐng)及其他財(cái)務(wù)憑證,辦理現(xiàn)金收訖和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),確保資金收付無(wú)誤;
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,控制庫(kù)存現(xiàn)金限額,每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬,保證日清月結(jié);
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好與資金業(yè)務(wù)相關(guān)的賬務(wù)處理工作,如提供原始憑證、核對(duì)賬目等;
4、妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、匯票、發(fā)票等重要票據(jù),嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行票據(jù)的領(lǐng)用、開具、背書、核銷等工作,放置票據(jù)丟失或被盜用;
5、對(duì)收到的銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票等票據(jù)進(jìn)行真?zhèn)尾轵?yàn)、登記臺(tái)賬,并跟進(jìn)票據(jù)到期兌付情況;
6、按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表、現(xiàn)金收支明細(xì)表、記賬表、ERP對(duì)賬及開票工作;
7、配合各部門完成應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)核對(duì),并跟進(jìn)款項(xiàng)執(zhí)行情況。
任職要求:
1、1年及以上出納公司經(jīng)驗(yàn)。
2、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)、稅務(wù)政策,掌握現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等方面的專業(yè)知識(shí)。
3、有制造業(yè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。