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崗位職責(zé)
一、 核心資金管理
· 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收付、盤點(diǎn)與保管，確保賬實(shí)相符。
· 嚴(yán)格遵守公司現(xiàn)金管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額，超限額部分及時(shí)存入銀行。
· 辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，并按規(guī)定支付款項(xiàng)。
· 管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)的辦理。
· 熟練辦理各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，如支票、匯票、電匯、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等。
· 及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，打印和整理銀行對(duì)賬單，定期與會(huì)計(jì)進(jìn)行賬目核對(duì)。
· 關(guān)注賬戶余額，確保資金充足，滿足日常支付需求。
二、 付款管理
· 根據(jù)審批完整的付款申請(qǐng)單，準(zhǔn)確、及時(shí)地支付各類款項(xiàng)，包括工程款、材料采購款、營(yíng)銷費(fèi)用、行政開支、員工工資等。
· 確保付款對(duì)象、賬號(hào)、金額的絕對(duì)準(zhǔn)確。
· 與成本部門、工程部門密切配合，核對(duì)付款進(jìn)度與合同約定。
· 確保工程款支付流程符合公司規(guī)定，并取得必要的審批和支持文件（如發(fā)票、完工證明等）。
三、 賬務(wù)處理與單據(jù)管理
· 每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
· 確保記賬及時(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬面整潔。
· 妥善保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票、收據(jù)、發(fā)票等重要空白憑證和有價(jià)證券。
· 整理和歸檔所有收支業(yè)務(wù)的原始憑證，并定期移交給會(huì)計(jì)人員。
四、 對(duì)賬與報(bào)表
· 編制《資金日?qǐng)?bào)表》，清晰反映當(dāng)日現(xiàn)金和各銀行賬戶的收入、支出和結(jié)余情況，報(bào)送財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
· 定期與會(huì)計(jì)總賬進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款余額的對(duì)賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。
五、 其他綜合事務(wù)
· 與銀行：保持良好的銀企關(guān)系，高效辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解最新金融政策。
· 與內(nèi)部各部門：協(xié)同合作，確保付款和收款流程順暢。
· 嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，保守公司商業(yè)和財(cái)務(wù)秘密。
· 確保資金安全，做好保密工作，大額現(xiàn)金存取需有人陪同。
任職要求
· 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷。
· 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先。
· 有出納工作經(jīng)驗(yàn)，有房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。熟悉房地產(chǎn)銷售收款流程和預(yù)售資金監(jiān)管政策者尤佳。
· 熟練使用財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件和網(wǎng)上銀行操作。
· 極強(qiáng)的責(zé)任心、細(xì)心謹(jǐn)慎、誠實(shí)可靠、保密意識(shí)強(qiáng)、溝通能力好，能承受一定的工作壓力。