工作內(nèi)容:
1、嚴格按照公司財務(wù)制度及授權(quán)審批制度對審批后的付款單據(jù)進行資金支付。
2、及時做好日常貨幣資金管理,定期組織現(xiàn)金盤點及配合會計做好銀行賬戶余額核對工作。
3、根據(jù)每日的資金收支情況,及時提交準(zhǔn)確無誤的資金日報,確保賬實相符。
4、及時做好員工備用金支取、沖賬及工資發(fā)放工作。
5、負責(zé)銀行網(wǎng)銀的辦理、使用、保管工作。
6、公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
崗位要求:
1、熟悉會計準(zhǔn)則和銀行結(jié)算知識,通曉財務(wù)管理流程及現(xiàn)金管理規(guī)定。
2、良好職業(yè)道德和素養(yǎng),誠信敬業(yè),敢于堅持原則,具有較強的責(zé)任感。
3、熟悉掌握常用辦公操作系統(tǒng)和財務(wù)軟件。
4、有較強的保密意識和協(xié)作精神。
5、有初級會計證優(yōu)先。