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崗位職責(zé) 1、資金收付與結(jié)算：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項，完成銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，處理各類票據(jù)，確保資金收付準(zhǔn)確、及時。 2、賬務(wù)記錄與核對：登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬實相符；定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，協(xié)助會計進(jìn)行賬務(wù)處理。 3、資金管理與報告：每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，編制資金報表，為企業(yè)資金決策提供數(shù)據(jù)支持，協(xié)助進(jìn)行資金分析，保障資金安全與合理使用。 4、票據(jù)與印章管理：妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、印章等重要物品，按規(guī)定使用印章，確保其安全與合規(guī)使用，負(fù)責(zé)發(fā)票等票據(jù)的相關(guān)工作。 5、其他工作：配合財務(wù)審計等工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)臨時性任務(wù)。 任職資格 1、一般要求財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷。 2、掌握基礎(chǔ)財務(wù)知識，熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件。 3、有一定財務(wù)工作經(jīng)驗，熟悉出納工作流程者優(yōu)先，應(yīng)屆生如具備相關(guān)實習(xí)經(jīng)驗也可考慮。 4、工作認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的職業(yè)道德，有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和溝通能力，能嚴(yán)守財務(wù)機(jī)密。