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1.負(fù)責(zé)公司對公賬戶、個(gè)人戶的銀行卡、U盾、交易密碼的保管及日常交易。
2.負(fù)責(zé)對授權(quán)、審核、簽章完整的付款申請單、費(fèi)用報(bào)銷單進(jìn)行款項(xiàng)支付，并對單據(jù)金額進(jìn)行檢查核對，保證單據(jù)金額的準(zhǔn)確性。
3.根據(jù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的要求開具銷售發(fā)票，并對已開具發(fā)票進(jìn)行銷項(xiàng)票登記；負(fù)責(zé)保管空白發(fā)票的保管、月末稅盤清卡、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的保管及進(jìn)項(xiàng)票據(jù)的登記。
4.每月工資發(fā)放日，打印費(fèi)用報(bào)銷表，補(bǔ)發(fā)公司人員報(bào)銷費(fèi)用，并按公司要求對補(bǔ)發(fā)費(fèi)用人員逐個(gè)登記。
5每個(gè)工作日下班前，根據(jù)公戶、個(gè)人戶資金流水導(dǎo)出資金流水表，微信發(fā)給財(cái)務(wù)經(jīng)理，并按照時(shí)間排序逐次存檔。
6.統(tǒng)計(jì)資金日報(bào)表，報(bào)表設(shè)定統(tǒng)一公式，按照期初數(shù)、資金流入、流出引用流水賬數(shù)據(jù)，期末余額自動計(jì)算原則設(shè)計(jì)，不得對公式改動。
7.復(fù)制資金日報(bào)表表格，發(fā)布微信在良博財(cái)務(wù)群；復(fù)制表格必須與原表格格式、數(shù)據(jù)一致。
8.月末對倉庫盤點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)盤，并編制盤點(diǎn)表。
9.月末打印裝訂會計(jì)憑證。
10.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理安排的其他工作。