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崗位職責(zé)：
1、公司基本戶、一般戶等結(jié)算賬戶各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理和票據(jù)管理；
2、按月編制資金計(jì)劃和滾動(dòng)預(yù)測(cè)；
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行往來(lái)賬，每月底編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符；
4、完成上級(jí)主管交代的其他工作事項(xiàng)。
任職資格：
1、財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；
2、1年以上中型企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)；
3、了解銀行辦事程序，具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力；
4、熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；
5、工作認(rèn)真、細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)、為人正直。