職位描述
會(huì)計(jì)初級(jí)職稱(chēng)
1.現(xiàn)金收付
辦理現(xiàn)金的收取、支付與保管，確保賬款相符。
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超限額部分及時(shí)存入銀行。
每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，編制《現(xiàn)金日記賬》。
2.銀行事務(wù)處理
管理銀行賬戶(hù)，辦理轉(zhuǎn)賬、匯款、存款、取款等業(yè)務(wù)。
核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達(dá)賬項(xiàng)。
保管支票、匯票、網(wǎng)銀U盾等銀行票據(jù)及工具，規(guī)范使用并登記。
審核員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，核對(duì)審批流程，及時(shí)支付報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)。
3.賬務(wù)記錄與核對(duì)
登記日記賬
開(kāi)具發(fā)票以及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收
應(yīng)收應(yīng)付的整理及匯報(bào)
公司合同及時(shí)整理申報(bào)印花稅的工作
及時(shí)制作工資表及發(fā)放工作
及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)一致。
將原始憑證整理后移交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
定期與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)，協(xié)助解決差異問(wèn)題。
年初整理上年度所有相關(guān)會(huì)計(jì)檔案，及時(shí)歸檔。
負(fù)責(zé)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)問(wèn)題的處理以及協(xié)助其他同事處理一切與財(cái)務(wù)相關(guān)事宜。
完成公司安排的其他事項(xiàng)。
辦理現(xiàn)金的收取、支付與保管，確保賬款相符。
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金限額管理，超限額部分及時(shí)存入銀行。
每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，編制《現(xiàn)金日記賬》。
2.銀行事務(wù)處理
管理銀行賬戶(hù)，辦理轉(zhuǎn)賬、匯款、存款、取款等業(yè)務(wù)。
核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，處理未達(dá)賬項(xiàng)。
保管支票、匯票、網(wǎng)銀U盾等銀行票據(jù)及工具，規(guī)范使用并登記。
審核員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，核對(duì)審批流程，及時(shí)支付報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)。
3.賬務(wù)記錄與核對(duì)
登記日記賬
開(kāi)具發(fā)票以及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收
應(yīng)收應(yīng)付的整理及匯報(bào)
公司合同及時(shí)整理申報(bào)印花稅的工作
及時(shí)制作工資表及發(fā)放工作
及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)一致。
將原始憑證整理后移交會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。
定期與會(huì)計(jì)總賬核對(duì)，協(xié)助解決差異問(wèn)題。
年初整理上年度所有相關(guān)會(huì)計(jì)檔案，及時(shí)歸檔。
負(fù)責(zé)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)問(wèn)題的處理以及協(xié)助其他同事處理一切與財(cái)務(wù)相關(guān)事宜。
完成公司安排的其他事項(xiàng)。
工作地點(diǎn)
北京海淀區(qū)錦秋國(guó)際大廈B座14層B04
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