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職位介紹
· 負責(zé)現(xiàn)金日常管理和銀行賬務(wù)處理工作；
· 編制資金日報表、周報表及月度資金分析報告；
· 監(jiān)督資金收支安全，確保資金流轉(zhuǎn)合規(guī)；
· 做好相關(guān)票據(jù)收支結(jié)算與銀企關(guān)系維護；
· 其他財務(wù)出納工作、對接集團公司財務(wù)的相關(guān)工作以及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
職位要求
· 本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先
· 具備1-3年相關(guān)出納工作經(jīng)驗，熟悉出納崗位基本操作及賬務(wù)處理流程，擁有初級及以上會計資格證書；
· 熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶），掌握銀行對賬流程；
· 具備基礎(chǔ)財務(wù)分析能力，熟悉Excel數(shù)據(jù)透視表與公式應(yīng)用；
· 接觸管理過外幣賬戶的經(jīng)驗，熟悉外幣賬戶操作；了解國家財經(jīng)法律法規(guī)和相關(guān)政策，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
· 優(yōu)秀的溝通表達能力和協(xié)調(diào)能力，能有效地與其他部門合同，推進公司業(yè)務(wù)。
· 工作認真負責(zé)，積極樂觀，學(xué)習(xí)能力強