1、對各類收付單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總,并給出相關(guān)報(bào)告單;
2、對公司員工的報(bào)銷和付款申請進(jìn)行最后的確認(rèn)并支付;
3、及時與銀行、會計(jì)及其他部門進(jìn)行基本賬務(wù)的核對,保證賬實(shí)相符,保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);
4、負(fù)責(zé)員工福利和日常報(bào)銷費(fèi)用的支付;
5、負(fù)責(zé)各類合同、證件、文書的登記保管;
6、配合好財(cái)務(wù)主管提交每月財(cái)務(wù)相關(guān)表格;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事宜。