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公司出納崗位職責(zé)

1. **現(xiàn)金與銀行管理** - 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全。每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。超限額現(xiàn)金需及時(shí)送存銀行，禁止簽發(fā)空頭支票或出租出借賬戶。 - 管理支票、電匯單等票據(jù)，嚴(yán)格登記空白支票領(lǐng)用與注銷，確保支票用途、金額等信息準(zhǔn)確無誤。 2. **項(xiàng)目資金分賬管理** - 針對每個(gè)工程項(xiàng)目單獨(dú)設(shè)立現(xiàn)金流水賬和銀行存款日記賬，定期與會(huì)計(jì)核對賬目，確保項(xiàng)目資金獨(dú)立核算。 - 處理工程進(jìn)度款結(jié)算、質(zhì)保金支付等，監(jiān)督項(xiàng)目資金使用合規(guī)性。 3. **資產(chǎn)與票據(jù)保管** - 保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及空白收據(jù)/支票，嚴(yán)格執(zhí)行“管錢不用錢”原則。若發(fā)生短缺需賠償。 - 材料采購發(fā)票需附入庫單，確保資金支付與實(shí)物匹配。

二、建筑公司出納任職要求 1. **專業(yè)背景與資質(zhì)** - 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有初級會(huì)計(jì)職稱。 2. **行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與技能** - 1-3年以上建筑行業(yè)出納經(jīng)驗(yàn)，熟悉建筑項(xiàng)目資金流程（如工程款結(jié)算、分賬管理）。 - 熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）及辦公軟件（Excel），具備網(wǎng)銀操作和稅務(wù)申報(bào)經(jīng)驗(yàn)。