1.按財務規(guī)定準時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務:
2.庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要準時存入銀行。
不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得恣意挪用現(xiàn)金。
3.負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證嚴謹審核,不符合規(guī)定的有權拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結,按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄準時、精確、帳實相符。