崗位職責(zé);
1:每日網(wǎng)銀導(dǎo)出前一天的銀行流水并更新現(xiàn)金銀行日記賬、收入日報
2:付款:通過OA以及紙質(zhì)單據(jù)核對并做出付款明細(xì)表
3:業(yè)務(wù)結(jié)算,保證金結(jié)算,底稿費結(jié)算
4: 收入審批,收入增加額度
5:資金歸集,資金歸集撥明細(xì)表付款,收集分所銀行對賬,核對分所收入歸集
6:分所及總所部門對賬
7:月底匯報所長特普及集團賬戶余額明細(xì)表
任職資格
1:本科以上學(xué)歷 財務(wù)管理,會計學(xué)等專業(yè)優(yōu)先
2:熟練掌握使用財務(wù)軟件(用友,金蝶,sap, 用友bip)及OA系統(tǒng)
3:熟練掌握使用Excel高級功能(數(shù)據(jù)透視,VLOOKUP,函數(shù)公式等)
4:有同行業(yè)或有會計師事務(wù)所從業(yè)財務(wù)優(yōu)先。