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一、現(xiàn)金管理
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對與保管；
2、確保現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的及時、準(zhǔn)確登記；
3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
二、銀行業(yè)務(wù)
1、辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù) 。
2、管理銀行票據(jù)（支票、匯票、本票等），核對銀行對賬單及回單，及時處理異常交易，掌握各銀行網(wǎng)銀操作。
三、票據(jù)審核及管理
1、審核報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性，核對報(bào)銷金額與審批流程是否一致，辦理報(bào)銷款項(xiàng)的支付。
2、現(xiàn)金支票的購買、取現(xiàn)。
3、根據(jù)客戶需要隨時根據(jù)合同開具技術(shù)服務(wù)、建筑工程、環(huán)保設(shè)備發(fā)票。
四、資金安全與合規(guī)
1、與會計(jì)每月核對銀行余額，協(xié)助會計(jì)進(jìn)行憑證整理。
2、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)制度，防止資金挪用或違規(guī)操作。
3、配合財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)檢查等提供相關(guān)憑證。
五、合同管理
1、隨時根據(jù)報(bào)價單編制合同(其中包含技術(shù)服務(wù)、工程及設(shè)備類)。
崗位職責(zé)：
1、每月依據(jù)員工入職、離職，在規(guī)定時間節(jié)點(diǎn)內(nèi)，準(zhǔn)確無誤地為員工辦理社保、公積金的增減員手續(xù)。
2、核算員工每月應(yīng)繳納的社保、公積金費(fèi)用，與工資數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉核對，確?？圪M(fèi)金額準(zhǔn)確。
3、按時完成社保、公積金費(fèi)用的申報(bào)與繳納工作，跟蹤款項(xiàng)到賬情況，獲取繳費(fèi)憑證并妥善留存。
4、每月月初7個工作日申報(bào)大學(xué)生補(bǔ)貼。
七、工資發(fā)放
1、統(tǒng)計(jì)并收集員工考勤工資核算數(shù)據(jù)，核對無誤后，按公司規(guī)定的工資結(jié)構(gòu)進(jìn)行工資計(jì)算。
2、根據(jù)銀行代發(fā)工資流程，及時提交工資發(fā)放數(shù)據(jù)，確保工資按時、準(zhǔn)確發(fā)放到員工賬戶。
3、制作工資發(fā)放明細(xì)表，留存發(fā)放憑證。
八、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求：
1、3年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、熟悉現(xiàn)金、銀行結(jié)算流程及財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）。
3、熟練使用Excel等辦公軟件。
4、了解國家財(cái)稅法規(guī)，熟悉《會計(jì)法》《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》等。
5、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，對數(shù)字敏感，責(zé)任心強(qiáng)；嚴(yán)守財(cái)務(wù)機(jī)密。
6、良好的溝通能力與團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，與銀行、稅務(wù)、內(nèi)部部門有效溝通。
福利待遇：
五險一金，雙休，年休假，餐補(bǔ)