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1.完全了解應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)并每天檢查掛賬，確保正確將費(fèi)用入賬，在掛賬前，平衡客戶分類賬。入賬、編輯和更新應(yīng)收賬款系統(tǒng)；
2.根據(jù)信貸協(xié)議審核所有單據(jù)，包括掛賬單位預(yù)定確認(rèn)單、結(jié)賬賬單、客戶簽字是否齊全，如有缺失需退回，由前廳部或銷售部負(fù)責(zé)補(bǔ)齊，特殊情況也要有相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保方可掛賬，避免日后催款時(shí)產(chǎn)生糾紛；
3.按要求監(jiān)控為某些團(tuán)體和會(huì)議所做的特殊的賬單安排，確保賬單按客戶要求入賬。聯(lián)絡(luò)會(huì)議/團(tuán)體/銷售部門。每日核對(duì)店內(nèi)會(huì)議匯總賬目；
4.平衡賬目/將每天付款入賬并核對(duì)付款差異進(jìn)行調(diào)整，有爭(zhēng)議的賬目必須及時(shí)解決；
5.確保遵守和加強(qiáng)信用管理程序，確保依信用政策按時(shí)開發(fā)票和賬單；
6.信用卡賬單處理業(yè)務(wù)必須與其他應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)分開來控制，根據(jù)匯款記錄在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行核銷；
7每天就價(jià)格等與預(yù)定處、銷售部和前廳部的員工聯(lián)絡(luò)，核對(duì)協(xié)議客戶價(jià)格以及當(dāng)期促銷價(jià)格，以減少潛在的問題；
8.及時(shí)地準(zhǔn)備和分送掛賬賬單；
9.每天核對(duì)預(yù)付款；
10.每月核對(duì)旅行社、OTA等傭金；
11.例行掛賬文件的存放和適當(dāng)?shù)膽?yīng)收賬款電腦報(bào)告；
12.處理公司、集團(tuán)的信用申請(qǐng)；
13.作為店內(nèi)信用控制，每天檢查“信用檢查或最高信用額度”報(bào)告，以確定信用限度和后續(xù)的收款安排。在“最高信用額度”報(bào)告中記錄應(yīng)采取什么樣的措施來確認(rèn)客人償還透支的能力。助理財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)簽署這些文件；
14.監(jiān)控和追討過期未付款項(xiàng)。多次去電并實(shí)地追款仍沒有結(jié)果時(shí)，需要發(fā)催款函進(jìn)行催收，在快遞單據(jù)上注明第幾次催款函，并保存好快遞單據(jù)，如仍然未能追回款項(xiàng)，可運(yùn)用法律程序；
15.每月檢查壞賬清單，為每月的疑賬作收回的可能性分析。原則上超過120天的疑賬必須對(duì)照壞賬準(zhǔn)備將其銷賬（需根據(jù)實(shí)際情況靈活調(diào)整）。所有銷賬必須由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理同意，任何數(shù)額超過50，0000元的銷賬必須由集團(tuán)同意。文件必須保存十年以備審計(jì)和稅務(wù)檢查之用；
16.加強(qiáng)與銷售部門和客服部、收銀臺(tái)的聯(lián)系。處理每天各部門的收款請(qǐng)求；
17.面對(duì)老的公司或會(huì)議/宴會(huì)債務(wù)人，聯(lián)系銷售代表和部門負(fù)責(zé)人，追蹤未付的賬款并采取相應(yīng)的措施；
18.就主要賬目和任何潛在的可疑的公司賬目與其他集團(tuán)各子分公司及時(shí)聯(lián)絡(luò)；
19.每天核對(duì)收款清單，使其與出納收到的相一致。及時(shí)將收回的清單做應(yīng)收賬款的沖減處理；
20.核查付款中不一致的地方并采取行動(dòng)解決；不允許將多付的錢款或不可劃分的款項(xiàng)劃到另一賬目或發(fā)票上；如果不能立即解決問題，請(qǐng)馬上匯報(bào)；
21.準(zhǔn)備月末分析（應(yīng)收賬款分析）管理報(bào)告，為會(huì)議提供文件；
22.召開每月會(huì)議，突出介紹每月業(yè)績(jī)、壞賬、討論任何需要繼續(xù)關(guān)注的賬目并能夠回答并解決賬目質(zhì)疑；
23.為使現(xiàn)金流達(dá)到最大，努力在60天內(nèi)收回應(yīng)收賬款的90%。確保所有的發(fā)票準(zhǔn)確并按已建立的合同和程序寄出，減少客人的質(zhì)疑；
24.及時(shí)處理客戶退款，保證每筆退款均有相關(guān)部門及財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)；
25.完成有關(guān)月末關(guān)賬流程的事宜；
26.每天在系統(tǒng)上檢查，調(diào)節(jié)和平衡所有預(yù)付款；
27.完成上級(jí)安排的其他工作任務(wù)。