出納是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)?收付、銀?結算及有關賬務,保管庫存現(xiàn)?、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等?作
主要職責:
1、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀?證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務,按時準確核對各類銀行帳務,及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行記帳,確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)?及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理?作,保管好保險箱鑰,確保萬無一失。
9、出入庫的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,分析。
任職資格:
1、??埔陨蠈W歷;
2、有職稱證及相關工作經驗優(yōu)先;
3、熟悉相關統(tǒng)計分析軟件的操作使用,具有一定的數(shù)據(jù)分析能力優(yōu)先;
4、工作認真負責,承受壓力能力較強,良好的團隊合作精神。