1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款收付工作、日記賬的登記;
2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核工作;
3、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通與協(xié)調(diào),如開戶、變更、注銷等;
4、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;
5、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單;
6、每月提交會計做賬資料;
7、完成上級交辦的其他工作,協(xié)助完成團(tuán)隊其他工作。