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出納崗位職責(zé)
1. 資金收付管理：嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，如勞務(wù)人員工資發(fā)放、勞務(wù)分包款項(xiàng)支付、客戶服務(wù)費(fèi)收取等，確保資金流動(dòng)準(zhǔn)確無誤。
2. 票據(jù)與印章管理：保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)（如支票、匯票）及財(cái)務(wù)印章（如財(cái)務(wù)專用章、法人章），建立票據(jù)領(lǐng)用登記臺(tái)賬，防止票據(jù)丟失或?yàn)E用。
3. 賬務(wù)登記與核對：及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存，每月與銀行對賬單進(jìn)行核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)、賬賬相符。
4. 工資發(fā)放協(xié)助：配合人力資源或業(yè)務(wù)部門，整理勞務(wù)人員工資明細(xì)，通過銀行代發(fā)或現(xiàn)金形式按時(shí)發(fā)放工資，留存發(fā)放憑證并歸檔。
5. 資金報(bào)表編制：定期編制現(xiàn)金流量表、資金日報(bào)表等，向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)公司資金收支情況，為資金管理提供數(shù)據(jù)支持。
6. 憑證歸檔與合規(guī)：整理資金收付相關(guān)的原始憑證（如發(fā)票、收據(jù)、銀行回單），按規(guī)定歸檔保存；遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。
任職資格要求
- 學(xué)歷與專業(yè)：大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
- 經(jīng)驗(yàn)要求：1-3年出納工作經(jīng)驗(yàn)，有勞務(wù)公司、人力資源公司財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，熟悉勞務(wù)行業(yè)資金流動(dòng)特點(diǎn)。
- 技能要求：
1. 熟練掌握現(xiàn)金、銀行存款收付流程，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（如轉(zhuǎn)賬、代發(fā)、對賬）。
2. 會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶、釘釘、發(fā)薪軟件等）及辦公軟件（Excel、Word），能獨(dú)立登記日記賬、編制資金報(bào)表。
3. 了解國家財(cái)經(jīng)法規(guī)（如《現(xiàn)金管理暫行條例》）及公司財(cái)務(wù)制度，具備基礎(chǔ)稅務(wù)知識(shí)者更佳。
- 素質(zhì)要求：
1. 具備較強(qiáng)的責(zé)任心和細(xì)心程度，確保資金收付零差錯(cuò)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度。
2. 溝通能力良好，能與銀行、公司業(yè)務(wù)部門、勞務(wù)人員順暢對接。
3. 抗壓能力強(qiáng)，能適應(yīng)月末、年末資金結(jié)算高峰期的工作節(jié)奏。