一、崗位職責:
1. 及時調整電腦系統(tǒng)中應收帳款各分類帳的余額,使之與總帳中的余額一致。
2. 審計當天收入報表,檢查收入單據(jù)并與收入報表相核對,確保酒店收入的正確、完整。
3. 確保系統(tǒng)產生的客帳余額與酒店住店客人帳戶總額一致。確保酒店住店客人帳戶總額和總帳寓客帳戶的余額一致。交叉核對計算機產生的報表。審核所有收銀員上交的報表及其憑證,確保所有前臺交來的帳款的相關憑證完整保存。
4. 審核每日客人余額的報表,并采取必要的程序進行收帳。
5. 調整收款憑證,使之與總出納報表一致。
6. 將付款金額輸入電腦,沖抵應收帳款。
7. 每日對前日轉入的應收賬款進行核對檢查,確保應收帳款的會計分錄與總帳一致。
8. 確保迅速、正確地完成每日營收報表。確保酒店收入的正確、完整。
9. 確保所有掛帳的帳戶都通過相應的信貸控制程序,根據(jù)酒店有關程序配合相關部門進行收帳。
10. 對壞帳及退回的支票進行匯總。調查退回的支票并跟蹤其款項的收回。
11. 完成應收帳款科目的日記帳分錄。
12. 按一定的類別或客戶名字的字母順序存放銷售部合同。
13. 對未收到的賬款進行監(jiān)督。 對于不能收回的帳款與相應的客戶協(xié)調。 14. 以黑名單的形式列出付款信譽差的公司、個人、旅行社,并傳閱給相關部門以確保這些被列者不再享有信譽保證。
15. 按上級需求準備每月帳齡表及其它報表。追蹤、執(zhí)行帳齡報表。
16. 編制其他需要的報表、明細表及分析報告。
17. 保管所有發(fā)票和單據(jù)。保管所有與收入相關的單據(jù),如客人帳單、客人資料、收據(jù)、餐飲賬單、支付單據(jù)、折扣或調整單據(jù),雜項的借貸憑證等。
18. 檢查并審核所有酒店收入的調帳和折扣,并審核相關帳單是否符合酒店制度。
19.檢查總出納的報表,現(xiàn)金報銷報表,和其他收入控制表。
20. 審核旅行社傭金的報表。處理旅行社的傭金。
21. 監(jiān)督、核查夜審的工作。負責應收帳戶開戶。
22. 每日對前日轉入的應收賬款進行核對檢查。
23. 準備早餐調節(jié)表和客房調節(jié)表。
二、任職要求:
1.財務管理、會計、金融相關專業(yè)、大專及以上學歷。
2.三年以上四星級及以上財務崗位工作經(jīng)驗,熟悉酒店財務管理模式。
3.通曉財務、會計、金融、稅務知識、掌握法律相關知識,具備基本計算機應用知識。
4.熟練運用會計電算化,熟練使用ERP財務軟件。
5.具有一定的外部關系協(xié)調和統(tǒng)籌管理能力。
6.良好的團隊領導力、協(xié)作能力,優(yōu)秀的溝通、分析能力,對企業(yè)忠誠度高。