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1.現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，編制資金日?qǐng)?bào)及周報(bào)。按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3.合同檔案管理及及合同臺(tái)賬更相關(guān)工作。
4.保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀(jì)律，確保庫(kù)存安全和完整。
5.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。
6.及時(shí)進(jìn)行核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款明細(xì)賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符。
7.做好增值稅發(fā)票的購(gòu)買、保管、銷售核款及發(fā)票的開具及發(fā)票認(rèn)證等發(fā)票相關(guān)業(yè)務(wù)。
8.職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。
9.編制理財(cái)臺(tái)賬，關(guān)注、記錄和及時(shí)提示財(cái)務(wù)經(jīng)理公司理財(cái)辦理時(shí)間及期限，確保理財(cái)?shù)认嚓P(guān)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，提高公司資金成本收益。
10.負(fù)責(zé)出入庫(kù)相關(guān)單據(jù)整理及數(shù)據(jù)核對(duì)打印及相關(guān)憑證制單工作。
11.配合公司存貨盤點(diǎn)及固定資產(chǎn)盤點(diǎn)相關(guān)工作。
12.根據(jù)需要配合會(huì)計(jì)人員完成相關(guān)核算工作。
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。