崗位職責(zé):
1. 資金管理:完成車輛集團(tuán)年度資金預(yù)算編制,指導(dǎo)各企業(yè)開展年度資金額度日常管理,提示風(fēng)險(xiǎn),并提出解決方案,優(yōu)化集團(tuán)、企業(yè)的資金使用;指導(dǎo)成員企業(yè)定期清理企業(yè)間及與股東間資金往來,包括應(yīng)付利息、到期借款及其他往來,以規(guī)范企業(yè)間經(jīng)濟(jì)行為;
2. 資金使用及系統(tǒng)建設(shè):優(yōu)化集團(tuán)資金使用策略,推動(dòng)集團(tuán)通過運(yùn)用金融工具等方式優(yōu)化資金價(jià)值;并完善司庫系統(tǒng)建設(shè)及落地。
3. 外匯管理:負(fù)責(zé)主導(dǎo)車輛集團(tuán)及板塊相關(guān)成員企業(yè)年度外匯管理策略制定,指導(dǎo)企業(yè)執(zhí)行年度外匯策略,控制集團(tuán)外匯交割風(fēng)險(xiǎn);
4. 融資管理及資金池:與合作銀行等建立良好的合作關(guān)系并能維護(hù);根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境現(xiàn)狀及預(yù)測制定總部及子公司融資管理方案,根據(jù)總部及子公司融資需求建立融資額度;搭建資金池及相應(yīng)管理規(guī)則,協(xié)調(diào)集團(tuán)與資金池管理銀行間工作,指導(dǎo)成員企業(yè)進(jìn)行日常管理;
5. 團(tuán)隊(duì)與部門:推動(dòng)團(tuán)隊(duì)梯隊(duì)建設(shè),推動(dòng)團(tuán)隊(duì)人員的發(fā)展和團(tuán)隊(duì)功能的持續(xù)完善,開展部門日常管理工作。
6. 其他:根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需要定期完善資金相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行;根據(jù)中集集團(tuán)及車輛集團(tuán)上市規(guī)則,主導(dǎo)相關(guān)審批及信息披露工作。
任職要求:
1. 本科以上,會(huì)計(jì)或金融相關(guān)專業(yè);
2. 熟悉金融、外匯及財(cái)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)政策,熟悉金融/資金/外匯工具,知曉各類工具的使用場景和可能的風(fēng)險(xiǎn);具有一定的融資資源和人脈;
3. 8年以上資金/外匯管理/融資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),優(yōu)先考慮有大型集團(tuán)化公司經(jīng)驗(yàn)者,需具備不少于3年的資金相關(guān)全盤管理工作經(jīng)驗(yàn),且?guī)ьI(lǐng)過團(tuán)隊(duì);
4. 具備一定的英文應(yīng)用能力,海外留學(xué)背景及工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
5. 良好的溝通能力及執(zhí)行能力,較強(qiáng)抗壓能力。